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Que sont les contrats à terme sur actions et comment fonctionnent-ils ?

Que sont les contrats à terme sur actions et comment fonctionnent-ils ?
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Que sont les contrats à terme sur actions et comment fonctionnent-ils ?

Les contrats à terme sur actions sont mieux décrits en prenant le terme littéralement – contrats contraignants pour acheter ou vendre une action particulière à un prix et à une date prédéterminés. Ils peuvent offrir une stabilité à la fois aux acheteurs et aux vendeurs en garantissant un prix et une vente, et peuvent offrir une opportunité de réaliser des bénéfices lorsqu’ils sont utilisés pour spéculer correctement sur la direction du marché.

Comment fonctionnent les contrats à terme sur actions ?

Prenons un exemple, allons-nous? L’achat d’un contrat à terme sur actions signifie que vous fixez un prix convenu pour une action et une date convenue à laquelle vous achèterez cette action.

Alors disons que vous achetez des contrats à terme sur actions Tesla (NASDAQ : TSLA). Vous décidez d’acheter 100 actions de Tesla et le prix est de 1 000 $ par action. Vous décidez également que vous souhaitez acheter ces actions dans exactement trois mois. Vous pouvez conclure un contrat à terme Tesla qui fixe à la fois ce prix et cette date.

Votre contrat à terme a un prix de 100 000 $ lorsque vous le saisissez. Mais si le cours de l’action de Tesla monte à 1 050 $ avant la fin des trois mois, vous avez maintenant réalisé un bénéfice de 5 000 $ sur le contrat. Cela peut être utilisé de différentes manières.

Pourquoi les gens achètent-ils des contrats à terme sur actions ?

L’une des principales raisons de le faire est de se protéger contre la volatilité du marché. En garantissant le prix futur, les investisseurs peuvent « couvrir » leurs paris contre des mouvements de prix défavorables.

Les gens utilisent également des contrats à terme sur actions pour faire des profits en spéculant sur la direction du marché. Si un investisseur pense que le prix d’une action augmentera de manière significative, il peut utiliser des contrats à terme sur actions pour garantir un prix inférieur. Dans l’exemple Tesla ci-dessus, le propriétaire du contrat à terme pourrait vendre le contrat avant la fin des trois mois pour percevoir le profit sur l’action.

L’un des plus grands avantages de l’achat de contrats à terme sur actions est que vous n’avez souvent pas à payer le montant total à l’avance. Les contrats à terme sur actions sont souvent vendus sur marge. Cela signifie que vous pouvez garantir le contrat moyennant un acompte généralement de 10 à 20 %. Cela permet aux investisseurs de prendre des positions beaucoup plus importantes qu’ils ne le pourraient normalement s’ils achetaient l’action directement. Cependant, cela peut être dangereux car si les bénéfices peuvent être amplifiés, vos pertes peuvent également l’être.

Contrats à terme sur actions vs options sur actions

Les contrats à terme sur actions et les options sur actions sont deux termes qui peuvent souvent être confondus. Il y a une différence clé entre les deux que vous devez connaître. Les deux vous permettent d’acheter des actions à l’avenir à un prix et à une date déterminés. Cependant, les contrats à terme sur actions sont un contrat contraignant qui vous oblige à effectuer l’achat. À la date indiquée, vous devez acheter les actions au prix convenu.

Les options sur actions, en revanche, vous donnent le droit d’acheter l’action convenue au prix et à la date spécifiés, mais ne vous obligent pas à l’acheter. Les options vous permettent de laisser le contrat expirer sans achat.

Dois-je acheter des contrats à terme sur actions ?

L’achat de contrats à terme sur actions peut être très rentable, mais il comporte un risque immense. La possibilité d’acheter sur marge peut entraîner une dette supérieure à votre investissement financier initial. C’est impossible lorsque vous achetez des actions directement. Le maximum que vous pouvez perdre de cette façon est ce que vous avez investi.

Chez MyWallSt, nous croyons sincèrement en la valeur de l’achat et de la détention d’actions à long terme. Les contrats à terme peuvent sans aucun doute sembler intéressants et excitants, mais en ce qui concerne les rendements, l’achat et la détention d’actions offrent le moyen le plus sûr de gagner de l’argent.

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